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一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)吉林森林工業(yè)股份有限公司向中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1796號(hào)）核準(zhǔn)，公司向包括中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司在內(nèi)的5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股票數(shù)量為62,100,000股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為6.80元/股，本次募集資金總額422,280,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為415,710,000.00元。上述資金于2018年2月8日全部到位，經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了瑞華驗(yàn)字[2018]22040002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證。
二、募集資金專用賬戶開立和管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司 監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法》（2013 年修訂）的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)，以保證轉(zhuǎn)款專用，并同東北證券與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春西安大路支行（以下簡(jiǎn)稱“開戶銀行”）于 2018 年 3 月7日簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利與義務(wù)。
三、部分募集資金專用賬戶注銷情況
經(jīng)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司決定終止“靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目”并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金（具體情況詳見公司2019年6月15日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公司公告）。鑒于上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金已完成，相關(guān)募集資金專戶不再使用，為方便公司資金賬戶管理，減少管理成本，公司決定對(duì)該項(xiàng)目在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春西安大路支行開設(shè)的資金專用賬戶（22050145010009330058）予以注銷。
截至本公告披露日，上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)已辦理完成。該募集資金專用賬戶注銷后，對(duì)應(yīng)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
特此公告。
吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2019年8月6日
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